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农银中证500指数净值下跌3.11% 请保持关注

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-02-05

农银中证500指数净值下跌3.11% 请保持关注

  金融界基金02月02日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金(简称:农银中证500指数,代码660011)公布最新净值,下跌3.11%。本基金单位净值为1.5104元,累计净值为1.5104元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.86亿元,上期规模为8.32亿元,减少89.65%。

  农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益51.30%,今年以来收益-4.26%,近一月收益-4.26%,近一年收益-4.56%,近三年收益1.84%。近一年,本基金排名同类(379/458),成立以来,本基金排名同类(112/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.45%,近两年定投该基金的收益为-4.22%,近三年定投该基金的收益为-8.79%,近五年定投该基金的收益为11.60%。(点此查看定投排行)

  基金经理为宋永安,自2014年02月10日管理该基金,任职期内收益37.99%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为方大炭素(持仓比例0.70% )、生物股份(持仓比例0.65% )、中国巨石(持仓比例0.65% )、四维图新(持仓比例0.61% )、长春高新(持仓比例0.56% )、科伦药业(持仓比例0.49% )、东方雨虹(持仓比例0.48% )、长园集团(持仓比例0.47% )、新和成(持仓比例0.47% )、长电科技(持仓比例0.46% )、神雾环保(持仓比例0.37% )、深圳惠程(持仓比例0.28% )、*ST华泽(持仓比例0.09% ),合计占资金总资产的比例为6.28%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例1.01% )、隆基股份(持仓比例0.77% )、信维通信(持仓比例0.72% )、亨通光电(持仓比例0.72% )、方大炭素(持仓比例0.69% )、华友钴业(持仓比例0.59% )、长园集团(持仓比例0.58% )、格林美(持仓比例0.51% )、四维图新(持仓比例0.50% )、南山铝业(持仓比例0.49% ),合计占资金总资产的比例为6.58%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0192%,日均偏离度为0.0125%报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。

  本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.5776元;本报告期基金份额净值增长率为-5.53%,业绩比较基准收益率为-5.06%。

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